max,宜安科技:关于2015年半年度征集资金寄存与使用情况的专项陈述,大话西游藏宝阁

东莞宜安科技股份有限公司

关空气质量指数于 2015 年半年度搜集资金存放与运用状况的专项陈说

一、搜集资金基本状况

(一)实践搜集资金金额、资金到位时刻

经中国证券监督办理委员会《关于核准东莞宜安科技股份有限公司初次揭露

发行股票并在创业板上市的批复》(证监答应〔2012〕641 号)核准,并经深圳

证券交易所赞同,东莞宜安科技股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商

安信证券股份有限公司(以缺锌的症状下简称“安信证券”)经过深圳证券交易所体系选用

网下向股票配售目标询价配售和网上向社会公众出资者定价发行相结合的方法

向社会揭露发行人民币普通股(A 股)28,000,000 股,每股面值 1.00 元,发行

价格每股 12.8 元,搜集资金总额为人民币 358,400,000.00 元,扣除承销费和

保荐费用人民币 25,000,000.00 元后的搜集资金为人民币 333,400,000.00 元,

已由主承销商安信证券股份有限公司 2012 年 6 月 13 日别离汇入公司招商银行股

份 有 限 公 司 东 莞 塘 厦 支 行 募 集 资 金 账 户 ( 账 号 769902980010988 )

264,558,200.00 元和中国工商银行股份有限公司东莞长安支行搜集资金账户

(账号 20100271190004808凉菜大全88)68,841,800.00 元。另扣减审计费、律师费及信

息发表费等其他发行费用 9,250,115.00 元后,公司实践搜集资金净额为人民币

324,149,885.00 元。上述搜集资金到位状况现已中审世界会计师事务所有限公

司验证,并出具中审世界验字[2012]01020133 号《验资陈说》。

(二)以前年度运用金额,本半年度运用金额及余额

截止 2015 年 6 月 30 日,公司以前年度运用金额,本半年度运用金额及余额

状况为:

项 目 金额(人民币元)

2012 年 6 月 13 日共搜集资金 358,400,000.00

扣除发行费用 34,250,115.00

搜集资金净额 324,149,885.00

减:2012 年度运用 87,628,402.89

其间:置换预先已投入募投项目的自筹资金 24,633,393.85

超募资金永久性弥补流动资金 11,600,000.00

轻合金精细压铸件产业化项目 51,395,009.04

减:2012 年度手续费及账户保护费 1,839.88

加:2012 年度利息收入 1,665,100.12

2012 年 12 月 31 日搜集资金余额 238,184,742.35

减:2013 年度运用 124,057,755.68

其间:轻合金精细压铸件产业化项目 87,301,668.37

超募资金置办松山湖办公楼 36,756,087.31

减:2013 年度手续费及账户保护费 12,731.65

加:2013 年度利息收入 4,751,143.94

2013 年 12 月 31 日搜集资金余额 118,865,398.96

减:2014 年度运用

其间:轻合金精细压铸件产业化项目 73,391,479.25

超募资金置办松山湖办公楼 1,743,220.00

减:2014 年度手续费及账户保护费 3,090.56

加:2014 年度利息收入 1,647,813.32

2014 年 12 月 31 日搜集资金余额 45,375,422.47

减:2015 年半年度运用

其间:轻合金精细压铸件产业化项目 8,642,532.60

超募资金置办松山湖办公楼

减:2015 年半年度手续费及账户保护费 1,156.76

加:2015 年半年度利息收入 258,830.25

2015 年 6 月 30 日搜集资金余额 36,990,563.36

二system、搜集资金办理状况

为了标准搜集资金的办理和运用,进步资金运用功率和效益,保护出资者的

利益,公司拟定了《募冒菜集资金办理办法》,对搜集资金的存放、运用及运用状况

的监督等方面均做出了详细清晰的规则。

2012 年 6 月 29 日,公司、保荐组织安信证券别离与中国工商银行股份有限

公司东莞长安支行、招商银行股份有限公司东莞塘厦支行签署了《搜集资金专户

存储三方监管协议》。2013 年 10 月 9 日,公司第一届董事会第三十次会议审议

经过了《关于公司改变搜集资金存放专用账户的方案》,原在招商银行股份有限

公司东莞塘厦支行开设的账号为 769902980010988 的搜集资金专用账户刊出,

一起,公司与中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行、安信证券从头签订了《募

集资金三方监管协议》。

2015 年 3 月 30 日,公司与华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联

合证券”)签署《关于 2015 年度非揭露发行保沙家浜荐协议》。依据中国证券监督办理

委员会《证券发行上市保荐事务办理办法》相关规则,公司因再次请求发行证券max,宜安科技:关于2015年半年度搜集资金存放与运用状况的专项陈说,大话西游藏宝阁

另行延聘保荐组织,应当停止与原保荐组织的保荐协议,另行延聘的保荐组织应

当完结原保荐组织未完结的继续督导作业。

2015 年 4 月,公司、保荐组织华泰联合证券别离与中国工商银行股份有限

公司东莞清溪支行、中国工商银行股份有限公司东莞长安支行签署了《搜集资金

三方监管协议》。

陈说期内,公司严厉依照中国证券监督办理委员会、深圳证券交易所和《公

司搜集资金办理办法》等规则存放、运用搜集资金。陈说期内,公司在实践实行

中不存在违背《搜集资金三方监管协议》、改变搜集资金用处和控股股东、实践

操控人占用或移用搜集资金等问题。

截止 2015 年 6 月 30 日,搜集资金的存储状况列示如大魔王下:

银行称号 账号 账户类别 存储金额(元)

中国工商银行股份有限公司东 超募资 8,612,435孝猴.92

2010027119000480888

莞长安支行 金专户

中国工商银行股份有限公司东 2010028929208888888 项目资金

8,378,127.44

莞清溪支行 专户

中国工商银行股份有限公司东 七天通

2010028914200002312 20,000,000.00

莞清溪支行 知存款

三、本半年度搜集资金的实践运用状况

(一)募投项目火花的max,宜安科技:关于2015年半年度搜集资金存放与运用状况的专项陈说,大话西游藏宝阁资金运用状况

公司严厉依照《搜集资金办理办法》运用搜集资金,截止 2015 年 6 月 30

日,搜集资金实践运用状况见附表:搜集资金运用状况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换状况

公司已在招股阐明书中发表了搜集资金投入及发展状况,搜集资金到位后将

用搜集资金置换预先已投入的自筹资金,截止 2012逼水 年 7 月 31 日,公司已对搜集

资金项目“轻合金精细压铸件产业化项目”投入自筹建造资金 24,633,393.85

元。2012 年 8 月 10 日,经公司第一届董事会第十四次会议审议经过,公司以募

集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。

截止 2015 年 6 月 30 日,公司已运用搜集资金置换预先投入募投项目的自筹

资金 24,633,393.85 元。

(三)超募资金运用状况

2012 年 7 月 18 日,公司第一届董事会第十三次会议审议通布丁过了《关于公司

利 用 部 分 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案 》, 同 意 公 司 使 用 超 募 资 金

11,600,000.00 元永久弥补与公司日常运营相关的流动资金。

2013 年 2 月 4 日,公司第一届董事会第二十一次会议审议经过了《关于公司

以部分超募资金置办办公楼的方案》,赞同运用不超越 4,000 万元(包含但不限

于置办费 33,280,916.80 元、相关税费约 110 万元、财物评估费 7.8 万元、后期

装修费约 550 万元)超募资金置办办公楼。

截止 2015 年 6 月 30 日,公司已运用超募资金 11,600,000 元永久弥补与公

司日常运营相关的流动资金,已运用超募资金 38,499,307.31 元 (含置办费、

税费等费用)置办办公楼,剩下的超募资金 8,612,435.92 元存放在公司超募资

金专户中。

四、改变搜集资金出资项目的资金运用状况

20亲吻视频大全床15 年半年度,公司不存在改变搜集资金出资项目的状况。

五、搜集资金出资项目施行方法调整状况

为进步募投项目资金运用功率,更好更快地将已到位募投机器设备投入生

产,尽早报答整体股东,2014 年 3 月 13 日,公司max,宜安科技:关于2015年半年度搜集资金存放与运用状况的专项陈说,大话西游藏宝阁举行第二届董事会第四次会议,

本次会议审议经过了《关于公司改变部分募投项目施行方法的方案》,赞同公司

在原有土地新建车间厂房及其他相关配套李君莲基建上施行轻合金精细压铸件产业化

项目的一起,将轻合金精细压铸件产业化项目部分已到位募投项目设备(3 台压

铸机、13 台周边设备及 12 台冲床)出租给控股子公司东莞心安精细铸造有限公

司,由东莞心安精细铸造有限公司在其场所运用承租的上述募投项目设备设计、

出产、出售精细模具及镁合金精细结构件。租借期限为:2014 年 3 月 13 日至 2016

年 3 月 12 日。

在租借期限届满之前,公司严厉依照中国证监会、深圳证券交易所有关募投

项目的规则将上述租借设备悉数回收至公司募投项目建造所在地施行轻合金精

密压铸件产业化项目,保证保护整体股东的利益。

六、搜集资金运用及发表中存在的问题或其他状况

公司已依照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募max,宜安科技:关于2015年半年度搜集资金存放与运用状况的专项陈说,大话西游藏宝阁

集资金max,宜安科技:关于2015年半年度搜集资金存放与运用状况的专项陈说,大话西游藏宝阁办理和运用的监管要求》(证监会布告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁

布的《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》(2015 年修订)以及公司

《搜集资金办理办法》等相关规则及时、实在、精确、完好发表搜集资金的存放

及运用状况,不存在违规存放及运用搜集资金的景象。

特此布告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 17 日

附件

搜集资金运用状况对照表

单位:万元

搜集资金总额 32,414.99 陈说期内投入搜集资金总额 864.25

陈说期内改变用处的搜集资金总额 0.00

累计改变用处的搜集资金总额 0.00 已累计投入搜集资金总额 29,546.34

累计改变用处的搜集资金总额份额 0.00

已改变项目, 募 集 资 金 到期末出资进 本陈说期实 max,宜安科技:关于2015年半年度搜集资金存放与运用状况的专项陈说,大话西游藏宝阁项目可行性

调整后投 本陈说期 到期末累计 项目到达预订可使 是否到达预绥德县水灾

许诺出资项目和超募资金投向 含部分改变 许诺出资 度 ( % ) (3) = 现 的 效 益( 净 是否发作重

资总额(1) 投入金额 投入金额(2) 用状况日期 计效益

(如有) 总额 (2)/(1) 赢利) 大改变

许诺出资项目

轻合金精细压铸件产业化项目 否 26,605.82 26,605.82 864.25 24,536.41 92.22% 2016 年 6 月 30 日 1,040.57 否 否

超募资金投向

置办办公楼 否 4,000 4,000 0 3,849.93 9龙骨6.25%

弥补流动资金 否 1,160 1,160 0 1,160 100.00%

算计 31,765.8川河盖牧场旅游区2 31,765.82 864.25 29,546.34 1,040.57

轻合金精细压铸件产业化项目边建造边投产,估计于 2012 年开端发作效益、2016 年彻底达产。项目

未到达方案发展的原因 实践建造周期有所延伸,实践于 2013 年 6 月开端发作效益, 2013 年和 2014 年归于建造期,处于逐

步达产的过程中,加之市场环境、产品结构等要素的影响,导致产能没有得到有用开释。

轻合金精细压铸件产业化项目边建造边投产,估计于 2012 年开端发作效益、2016 年彻底达产。项目

未到达估计效益的原因 实践建造周期有所延伸,实践于 2013 年 6 月开端发作效益, 2013 年和 2014 年归于建造期,处于逐

步达产的过程中,加之市场环境、产品结构等要素的影响,导致产能没有得到有用开释。

项目可行性发作严重改变的状况阐明max,宜安科技:关于2015年半年度搜集资金存放与运用状况的专项陈说,大话西游藏宝阁 无北京住宅公积金办理中心

超募资金金额、用处及运用发展情ecco况 详见本陈说三(三)阐明

搜集资金出资项目施行地址改变状况 不适用

搜集资金出资项目施行方法调整状况 详见本陈说五阐明

搜集资金出资项目先期投入及置换状况 详见本陈说三(二)阐明

用搁置搜集资金暂时弥补流动资金状况 不适用

项目施行呈现搜集资金结余的金额及原因 不适用 暖色军婚

没有运用的搜集资金用处及去向 详见本陈说二阐明

搜集资金运用及发表中存在的问题或其他状况 详见本陈说六阐明

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